Investimentos em Renda Fixa – Debênture 03-08-2016

Galera, nem só de ações e opções viverá o trader!

Ontem aloquei uma parte do meu patrimônio em duas debêntures com características diferentes:

1) Debênture da Santo Antônio Energia (STEN23): É uma debênture sem incidência de Imposto de Renda, que paga 8,60% a.a + IPCA; o vencimento será em 15/04/2024;

2) Debênture da CEMIG (CMDT23): É uma debênture com incidência de Imposto de Renda, que paga 10,50% a.a + IPCA; o vencimento será em 17/02/2021;

Quem quiser investir em debêntures deve:

1. Alocar uma parte pequena de seu patrimônio. Eu coloco no máximo 15%;
2. Analisar os prospectos das emissões das debêntures em que se quer investir;
3. Conhecer os riscos inerentes a este investimento.

Além de ter os riscos de mercado inerentes a qualquer título público, por ser um título privado, as debêntures trazem riscos adicionais de CRÉDITO (envolve a capacidade da empresa emissora honrar seus pagamentos) e o de LIQUIDEZ (o investidor se desfazer dos títulos caso seja necessário ou oportuno).

Quem quiser conhecer mais desse mercado, pode encontrar muitas informações em: http://www.debentures.com.br/

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Taxa em Vale5 em 03/08/16

Pessoal, hoje resolvi fazer uma operação um pouco mais arriscada e fiz uma taxa de Vale5 com ValeH34 (strike 14,23).

Comprei a ação a 15,26 e vendia a opção a 1,21, resultando numa taxa bruta de 1,28%.

Digo arriscada porque o IFR em 67 já indica uma certa sobrevenda e a proteção é de menos de 8%. Mas os fatores que me levaram a puxar o gatilho foram os seguintes:

• Faltam 8 pregões para o vencimento.
• A análise técnica mostra tendência de alta com uma LTA que vem desde 27/06.
• O candle de hoje confirma o fundo que formou ontem, logo acima da LTA.
• Vou poder acompanhar a operação diariamente até o vencimento.

Ou seja, não eram as condições perfeitas, mas como irei monitorar a operação de perto, achei suficiente a tendência de alta e o prêmio gordo num prazo curto para montar a operação.

Se o papel perder a LTA, o próximo suporte fica na faixa de 13,50-13,60, bem abaixo do meu break-even de 14,05. Então se furar essa LTA (hoje nos 14,40) eu encerro a operação a mercado.

Resumindo: Eu gostei do prêmio, mas tou com uma certa ansiedade.

O que acharam?

Vamo que vamo!

PS: fui semi-violinado na operação. Quando comprei a ação e dei a ordem de venda no hb pelo preço da melhor oferta, a ordem foi parcialmente executada e o mercado começou a recuar. Muita raiva disso!!! Caiu 1, 2, 3 centavos… Cancelei o restante da ordem e vendi o resto. No final do pregão acabou fechando na máxima e eu perdi uns trocados. Dedo podre. 

Novas Operações Para Ganhar com a Queda

Meus amigos, dando prosseguimento ao compromisso de divulgar as minhas operações (pois é muito fácil fazer análise e não jogar…) vamos lá:

Nos últimos dois dias montei mais duas operações diferentes visando uma queda em dois ativos USIM5 e ELET3.

Na USIM eu montei e já zerei a seguinte operação: compra de USIMU40 por R$ 0,58 e venda por R$ 0,65. O retorno foi de 12%. A operação acabou sendo daytrade. O IFR da USIM5 estava acima de 94 e a ação estava cotada a R$4,27 no momento em que montei a operação. Operação de tamanho médio.

Na ELET3, eu montei uma operação SHORT (aluguel das ações para vender e recomprar com uma possível queda). O IFR diário estava em 80, o semanal e o mensal acima de 90. A ação foi vendida por R$ 17,66 e a ordem de recompra está em R$16,66. Taxa do aluguel de 1,23%. Esta operação tem STOP com a ELET3 em 18,33.

Taxa em Petr4 – 29/07/16

Fala galera.

Hoje fiz a seguinte operação:

• Compra de Petr4 a 11,70
• Venda de PetrH25 (strike 10,00) a 1,85

O papel tem um suporte em 10,47-10,54 (máximas de 28/04 a 12/05) e a LTA iniciada em 15/06 aponta outro suporte em torno de 10,30. Então apesar de estar um pouco esticada com IFR de 68, achei que o prêmio de 1,52% estava justo para 10 pregões e puxei o gatilho.

O que acharam?

Vamo que vamo!

Follow Up das Operações de PUT

Vamos ao acompanhamento das operações de PUT que realizei nesta alta das ações. Em tempo: eu compro PUT quando acho que subiu demasiado e vai cair.

ZERADAS HOJE – 28/07/2016

Operação de compra a seco em PUT na PETR: iniciei a operação com o IFR da PETR4 a 81. A ação estava em torno de R$11,80. Comprei a PUT PETRT42 (strike em 12,00) com prêmio de R$0,66. Zerada hoje por 0,94. Retorno de 40%. Esta foi uma operação grande.

Operação de compra a seco em PUT na USIM: iniciei a operação com o IFR da USIM5 a 91. A ação estava em torno de R$3,30. Comprei a PUT USIMT13 (strike em 13,00) com prêmio de R$0,13. Zerada por 0,15. Retorno de 15%. Operação pequena.

Operação de compra a seco em PUT na BBDC: iniciei a operação com o IFR da BBDC4 a 81. A ação estava em torno de R$26,80. Comprei a PUT BBDCT79 (strike em 26,69) com prêmio de R$0,95. Zerada por R$0,31. Prejuízo de 67%. Operação pequena.

ZERADAS ANTERIORMENTE

Operação de compra a seco em PUT na BVMF: iniciei a operação com o IFR da BVMF3 a 90. A ação estava em torno de R$20,20. Comprei a PUT BVMFT20 (strike em 19,92) com preço de R$ 0,63 e vendi a R$0,82. Retorno de 30%. Operação grande, big!

Operação de compra a seco em PUT na BBAS: iniciei a operação com o IFR da BBAS3 a 85. A ação estava em torno de R$21,20. Comprei a PUT BBAST21 (strike em 21,13) com preço de R$ 0,68 e vendi a R$0,85. Retorno de 25%. Operação de tamanho médio.

Meu STOP nestas operações é financeiro na montagem. Ou seja, eu entro para ganhar ou perder tudo.

Além destas operações eu também LANCEI COBERTO minha posição em PETR4, na CALL na PetrH42, com stike em 12,00. O prêmio recebido foi de 0,61 e o IFR da PETR4 estava em 84 no momento do lançamento. Meu alvo é zerar se o prêmio cair para 0,11.

Por hoje é só pessoal!!

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Amigos, para quem ainda não conhece as video-aulas dos meus amigos do Planilheiros segue aqui um aperitivo.

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Operações Realizadas de PUT

Amigos, estou operando bastante nesta alta das ações, mas estou sem tempo de postar aqui o momento de entrada e saída. Então vamos lá:

1. Operação de compra a seco em PUT na BVMF: iniciei a operação com o IFR da BVMF3 a 90. A ação estava em torno de R$20,20. Comprei a PUT BVMFT20 (strike em 19,92) com preço de R$ 0,63 e vendi a R$0,82. Retorno de 30%.
2. Operação de compra a seco em PUT na BBAS: iniciei a operação com o IFR da BBAS3 a 85. A ação estava em torno de R$21,20. Comprei a PUT BBAST21 (strike em 21,13) com preço de R$ 0,68 e vendi a R$0,85. Retorno de 25%.
3. Operação de compra a seco em PUT na PETR: iniciei a operação com o IFR da PETR4 a 81. A ação estava em torno de R$11,80. Comprei a PUT PETRT42 (strike em 12,00) com prêmio de R$0,61. Ainda não zerei, meu alvo é R$0,84.
4. Operação de compra a seco em PUT na BBDC: iniciei a operação com o IFR da BBDC4 a 81. A ação estava em torno de R$26,80. Comprei a PUT BBDCT79 (strike em 26,69) com prêmio de R$0,95. Ainda não zerei, meu alvo é R$1,19. Acho que esta eu vou perder mesmo.

Meu STOP nestas operações é financeiro na montagem. Ou seja, eu entro para ganhar ou perder tudo.

Além destas operações eu também LANCEI COBERTO minha posição em PETR4, na CALL na PetrH42, com stike em 12,00. O prêmio recebido foi de 0,61 e o IFR da PETR4 estava em 84 no momento do lançamento. Meu alvo é zerar se o prêmio cair para 0,11.

Por hoje é só pessoal!!