Ações

O que estou fazendo

Fala galera!

Até o final do ano estou em processo de mudança, então não vou poder me dedicar tanto ao blog. Mas ano que vem vou estar mais presente por aqui. Prometo. 

Mês passado acabei não operando, pois nos dias em que pude estar ligado no mercado as taxas estavam desfavoráveis, então acabei deixando os recursos num fundo DI de curto prazo que está fazendo 14%aa. 

(Aliás, estou trabalhando num post sobre minha estratégia de alocação de investimentos e meus pressupostos financeiros. Podem me cobrar sobre isso ano que vem!)

Pois bem, no dia 19/9, dia do vencimento da série I, eu fiz a seguinte operação:

– Compra de Petr4 a 13,18

– Venda de PetrJ11 (strike 11,00) a 2,38

A operação rendeu uma taxa de 1,85%, com proteção de mais de 16% para um prazo de 28 dias. 

Eu considero essa operação marginal, principalmente porque o prazo para o vencimento ainda estava muito distante.

O que talvez esteja acontecendo é uma readequação dos prêmios das opções devido à perspectiva de queda na Selic. A taxa básica de juros é um dos fatores na precificação das opções, de acordo com o modelo de Black-Scholes (é a grega Rho). Se for isso mesmo, talvez tenha que adequar os parâmetros de operação nos próximos meses. 

E vocês, o que acham?

Vamo que vamo. 

Ações

Taxa em Vale5 em 03/08/16

Pessoal, hoje resolvi fazer uma operação um pouco mais arriscada e fiz uma taxa de Vale5 com ValeH34 (strike 14,23).

Comprei a ação a 15,26 e vendia a opção a 1,21, resultando numa taxa bruta de 1,28%.

Digo arriscada porque o IFR em 67 já indica uma certa sobrevenda e a proteção é de menos de 8%. Mas os fatores que me levaram a puxar o gatilho foram os seguintes:

  • Faltam 8 pregões para o vencimento.
  • A análise técnica mostra tendência de alta com uma LTA que vem desde 27/06.
  • O candle de hoje confirma o fundo que formou ontem, logo acima da LTA.
  • Vou poder acompanhar a operação diariamente até o vencimento.

Ou seja, não eram as condições perfeitas, mas como irei monitorar a operação de perto, achei suficiente a tendência de alta e o prêmio gordo num prazo curto para montar a operação.

Captura de Tela 2016-08-03 às 19.56.01

Se o papel perder a LTA, o próximo suporte fica na faixa de 13,50-13,60, bem abaixo do meu break-even de 14,05. Então se furar essa LTA (hoje nos 14,40) eu encerro a operação a mercado.

Resumindo: Eu gostei do prêmio, mas tou com uma certa ansiedade.

O que acharam?

Vamo que vamo!

PS: fui semi-violinado na operação. Quando comprei a ação e dei a ordem de venda no hb pelo preço da melhor oferta, a ordem foi parcialmente executada e o mercado começou a recuar. Muita raiva disso!!! Caiu 1, 2, 3 centavos… Cancelei o restante da ordem e vendi o resto. No final do pregão acabou fechando na máxima e eu perdi uns trocados. Dedo podre. 

Ações

Taxa em Petr4 – 29/07/16

Fala galera.

Hoje fiz a seguinte operação:

  • Compra de Petr4 a 11,70
  • Venda de PetrH25 (strike 10,00) a 1,85

O papel tem um suporte em 10,47-10,54 (máximas de 28/04 a 12/05) e a LTA iniciada em 15/06 aponta outro suporte em torno de 10,30. Então apesar de estar um pouco esticada com IFR de 68, achei que o prêmio de 1,52% estava justo para 10 pregões e puxei o gatilho.

Captura de Tela 2016-07-29 às 18.14.35

O que acharam?

Vamo que vamo!

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Taxa na Vale em 27/06/16

Fala galera!

Retornando à ativa depois de um longo e tenebroso inverno. Hehe.

Muita coisa aconteceu desde minha última postagem, estive muito envolvido com assuntos profissionais, o que me afastou um pouco do mercado. 

No momento, estou fazendo operações de taxa em petro e vale, porque fui exercido em uma operação de remuneração de carteira que não consegui rolar. Mais pra frente conto os detalhes em um novo post…

Hoje fiz a seguinte operação, aproveitando que a vale deu uma boa recuada desde sexta feira: comprei Vale5 a 12,05 e vendi ValeG11 (strike 11,23) a 1,25. Foram 43 centavos de VE, numa taxa bruta de 3,98%. O suporte imediato da Vale está próximo de 11,00, enquanto o break-even da operação é nos 10,80. 

Para o próximo ano devo operar mais e postar mais também. Estou bolando um sistema de gestão do patrimônio e de operações em renda variável, que vou explicar também em outros posts. 

E aí, o que acharam da operação de hoje?

Vamo que vamo. 

Abs

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Remuneração de Carteira com Vale e Compra à Vista de Petr4 e Vale5 em 30/07/15

Fala pessoal!

Como a vale recuou bastante, não estava achando uma boa lançar logo depois do vencimento da série G. Então coloquei uma ordem de venda de ValeH17 (strike 16,60) a 0,20 e deixei na pedra.

O papel caiu, andou de lado e nesta semana resolveu voltar a subir. Quando vi a alta na terça e a H17 fechando em 0,14 (depois de ter batido em 0,18 no intraday), achei que com mais um dia de alta minha ordem sairia. Sem tempo de acompanhar o mercado nesses dias, só vi as cotações de fechamento de ontem e já fiquei feliz, pois minha ordem deveria ter sido executada. Quando abro o HB, qual a surpresa? Tinha colocado a ordem para vencer na terça, então não foi executada. A H17 bateu 0,24 e fechou a 0,18.

Então hoje, antes de o mercado abrir, coloquei novamente minha ordem de venda a 0,20. Mas como estava eufórico pelo resultado do balanço, minha ordem foi executada no leilão de abertura a 0,32!! Considerando que o pape estava por volta de 16,00, foi um resultado de 2%, o que considerei muito bom. 

Com o valor da venda, comprei mais um pouco de Petr4 e Vale5 à tarde, depois do mercado dar uma boa recuada. Paguei respectivamente 10,40 e 14,50. 

O que acharam da operação?

Vamo que vamo!

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Acompanhamento de Operação de Taxa com Petro em 15/06/2015

Fala Galera!

Pra quem acompanhou minha operação de taxa com PETR4 mês passado, percebeu que a operação não deu certo e eu acabei ficando abaixo do meu break even. Para quem não se lembra, a operação foi assim:

Sem título

O objetivo era ser exercido para embolsar toda a taxa e com os recursos da finalização da operação, fazer nova taxa. Como na segunda-feira, que era o dia de vencimento da opção, o papel fechou em 10,79, essa operação me deu um prejuízo de 5,3%.

Como não fui exercido, os papéis ficaram na minha carteira, com um preço de compra de 11,39. Então ontem, num momento que o mercado ficou eufórico, eu fiz o lançamento de PETRH71 (strike 11,50) a 0,49. Este prêmio corresponde a 4,5% em relação ao fechamento do dia anterior, ou 4,3% em relação ao meu preço de compra (11,39).

O objetivo novamente vai ser levar a operação para o vencimento, onde dois cenários são possíveis:

– PETR4 fica acima de 11,50 e sou exercido: neste caso a operação toda, desde a taxa inicial vai me render 0,60 por ação (0,49 do prêmio do lançamento, mais 0,11 do lucro entre o preço de compra e o preço do exercício), o que corresponde 5,3% de lucro em 2 meses.

– PETR4 fica abaixo de 11,50 e não sou exercido: neste caso eu embolso todo o prêmio e fico com os papéis novamente em carteira, com preço médio de aquisição em 10,90.

O papel agora está num momento de definição, ensaiando um fundo bem em cima do suporte de 10,78 de 04/02/15. Se confirmar esse fundo, o papel repica e tem espaço pra buscar a próxima resistência em 11,90-12,05. Se furar o suporte, porém, abre para buscar os próximos suportes em 10,30, 9,96 e 9,00.

Acho mais provável que o primeiro cenário se realize, e por isso montei a operação desse jeito. O IFR fechou ontem em 32, o que também indica um nível de sobrevenda, chamando uma correção. A tendência permanece baixista, sendo esperado somente um repique.

O que vocês acharam?

Vamo que vamo!

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Compra de PETR e VALE em 16/07/2015 e Remuneração de Carteira

Conforme disse no post anterior, com o dinheiro da venda das GETI4 eu realizei a compra de Petr4 e Vale5. A idéia era comprar 50% de cada, mas para não ter que comprar fracionário, acabei comprando 60% em Petro e 40% em Vale. Assim que as compras foram executadas, realizei lançamento OTM para remuneração de carteira. As operações ficaram assim:

Captura de Tela 2015-07-16 às 16.05.18

Captura de Tela 2015-07-16 às 16.04.21

Eu achei que a operação na Vale ficou muito boa, mas na Petro ficou excelente. E vocês, o que acharam? Comentem aí!

Vamo que vamo!