Análise Técnica do Calderon

AT em 09/04/2010

Petro fechou a semana em 35,26, com um candle cuja sombra superior tangencia uma LTB que passa pelos topos de 17/03 e 06/04. Isso pode indicar uma falta de força do papel em chegar aos falados 37,50. No momento, o gráfico da Petr4 faz uma figura de flâmula, com a LTB já citada e uma LTA que passa pelos fundos de 05/02 e 29/03. O suporte principal continua sendo os 34,10, mas o rompimento para baixo da flâmula, que passa pelos 35,00, já pode indicar o lado que o mercado vai tomar. Se for para cima, furando os 36,10 (limite superior da flâmula) pode indicar nova força altista, com nova resistência nos 36,40 e resistência principal nos 37,50. O momento agora, para quem está de fora, é permanecer OUT, aguardando uma definição. Furando os 35,00 para baixo, pode-se montar posição vendida visando os 33,26, que é o suporte seguinte aos 34,10. Se bater nestes 34,10 e não furar, com um candle verde ascendente no dia seguinte, a posição deve ser stopada pois pode estar se formando um fundo. Já se furar os 36,10 para cima, deve-se abrir posição comprada visando os 37,50.

Quem montou posição baseado no CTS de 30/03, comprou em 01/04 no fechamento, a 35,75 Um candle verde fechando acima de 35,20, lembram?). A posição caminhou até 36,08 e reverteu até os 35,26 do último fechamento. Pelo CTS, o stop loss estava nos 34,10, mas agora mudaria para os 35,00 (parte inferior da flâmula).

A Vale continua firme e forte na sua trajetória altista. Pelo CTS de 30/03, armou compra no próprio fechamento do dia 30 (fechamento acima dos 49,50), a 49,55 e caminhou direitinho até os 51,00 previstos, atingidos no dia 08/04. Um range de 2,93%.

No momento, encontra-se cravada no seu ponto de definição: se fizer um fechamento acima dos 51,00 e confirmar no dia seguinte, é compra de novo visando o TH de 59,22, com três resistências fracas no caminho: 53,10, 53,64 e 55,38. Como o papel segue pra cima sem sossego, se não repicar antes de furar os 51,00 é possível que sinta essas resistências intermediárias e então eu montaria estratégia visando esses pontos. O stop loss seria na mínima de sexta, 50,66.

Na quinta, a Vale plotou um candle de reversão chamado “enforcado” e parecia que haveria um repique. Na sexta o cndle foi solenemente ignorado, fechando o papel em 51,04, stopando na perda a famigerada “operação de mestre”. O que me deixa meio cabreiro é o volume: na sexta o volume da Vale não chegou a 10M, enquanto em outros rompimentos de resistência (como 17/02 e 05/03), o volume chegou a 30M. Sei não, mas pode ser que esteja acabando a força compradora… Se tiver um fechamento abaixo de 50,66 com confirmação, abre posição vendida com objetivo inicialmente nos 49,34 (que é a LTA iniciada em 5/2) e posteriormente até os 46,10, ponto forte resistência onde haveria nova definição de tendência.

Quanto à famigerada operação de mestre – uma operação de alto risco por ser contra a tendência -, se eu tivesse aberto ainda não teria stopado. Esperaria o próximo pregão pra definir.

E vamo que vamo!

Abs,

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7 comentários sobre “AT em 09/04/2010

  1. Novamente agradeço pelo post detalhado amigo.
    Quanto a Operação de Mestre com muito risco e pouco retorno… só se for Mestre dos Magos… Eu prefiro operação menos arriscada e com retorno maior, e temos destas ao monte.
    Trava de baixa na VALE5 vai ficar pra quando tiver na boa. Já na PETR4, eu lancei (numa rolagem de fuga desesperada) a D34 em 3,65. O meu objetivo é rolar pra E36 quando ficar páreo ou pra E34 se ficar nesse rame-rame. A diferença entre os spreads da D34 pra E34 tem ficado em 60 centavos há mais de 2 semanas. Se ficar maior e a Ptro não subir muito, eu rolo pra E34.

    1. Fabrício, você tem é que tomar vergonha na cara meu velho e parar de pensar como pobre. Primeiro passo é se mudar de Campos, segundo é virar homem e terceiro é parar de comprar coisas só por status.

      1. Morar a 100Km do trabalho sem a perspectiva de um dia vir a trabalhar perto de casa possivelmente é uma decisão economicamente errada.
        Nos mesmos moldes do Post do MESTRE sobre o custo do cigarro e da bebida, é bem provável que em 30 ou 40 anos você deixe de acumular uma pequena fortuna com essa decisão.
        Além disso, vai chegar um momento da sua vida (não sei se já chegou) que o bem mais valioso para você será seu tempo. Considerando 1,5h em cada perna do percurso, em 35 anos você terá passado 12.600 horas (ou 525 dias inteiros) na estrada, expondo-se ao risco de (mais) um acidente rodoviário. Esse tempo você poderia estar com sua família ou mesmo dormindo. Isso pra mim vale muito.
        Abs,

  2. Acabo de chegar de uma viagem que durou o pregão todo. Hj atingiu os pontos de rolagem que eu queria. Se amanhã conseguir, vou rolar pra da D34 pra E34 ou pra F36 direto.

    Qual a opinião da galera? Alguém operou hoje?

  3. Seguir o plano é …

    – não mudar o plano porque seu amigo disse que ia cair ou subir; e
    – montar a operação sabendo o que vai fazer se o mercado fizer o que seu amigo disse!

    Humpf! Fui ouvir um amigo meu e mudei o plano … e qual é o resultado quando se muda o plano? Todos já sabem, hehehe. Pelo menos dessa vez não perdi dinheiro mas aconteceu algo semelhante, que é deixar de ganhar …
    Bem, compartilho a lição que aprendi (ao menos custou pouco).
    Bons trades a todos !!!

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