Análise Técnica do Calderon

Análise Técnica em 26/03/10

Petr4

Em 5/3 postei que ela tinha furado uma importante resistência e a posição deveria ser comprada. Pois, bem, o papel cumpriu seu objetivo direitinho, chegando até a resistência dos 37,50 (37,47 em 11/03). Quem operou pelo CTS e stopou os ganhos no topo fez 3,5% em 1 semana. Que tal?

Depois disso o papel ficou martelando na resistência sem furar (indicadores e osciladores bem esticados), até que em 18/03 fez um candle de reversão (doji) e no dia seguinte outro (martelo), sendo que este último rompeu o suporte dos 36,60, fechando em 36,16. Neste momento, pelo CTS, abriria VENDA com stop em fechamento acima dos 36,60 (o que não ocorreu) e objetivo em 34,60, que agora é o suporte importante desse movimento de repique.

O papel permanece em tendência de alta, que só será perdida caso tenha um fechamento abaixo dos 33,90, que é o fundo anterior. Antes disso tem uma resistência intemediária por volta dos 34,10. Como os indicadores já começam a entrar no campo sobrevendido, a impressão é que o repique está no fim. Com o fechamento de hoje em 34,50 (quase em cima do suporte de 34,60), a mínima de 34,30 beirando o próximo suporte de 34,10, o IRF abaixo de 40 e o candle de hoje um martelo (meio cambeta, pois o corpo está um pouco grande demais), pode estar se desenhando um fundo. Principalmente porque a tendência de alta não foi perdida.

Se estiver vendido agora pode ser uma excelente hora para fechar posição. Eu recompraria agora mesmo, no after market, a mercado. Daí ficaria de olho no próximo pregão:

Se o fechamento for acima de 34,60, é compra com stop loss em 34,10/33,90 (1,45 a 2,0%) e stop gain de novo nos 37,50 (8,4%). Operação de livro com excelente relação ganho/perda.

Se fechar abaixo dos 34,50, ficaria só de olho, esperando os 33,90. Caso fure pra baixo este último suporte, esperaria confirmação e então abriria venda com objetivo nos 32,70 e stop loss nos 34,10. Ganho de 3,5% com possibilidade de perda de 0,6%. Também me parece bom negócio.

Vale5 (minha querida)

Em 9/3 falei que a Vale vinha martelando os 47,54 e que, se furasse, vinha buscar os 49,20. E não é que ela martelou tanto que furou??? Em 17/03 fechou em 47,65 mas, como havia dito, somente abriria posição se confirmasse. E no dia seguinte ela recuou e fechou em 47,34. Daí fez mais dois pregões de baixa e, finalmente, em 23/3 furou a resistência com firmeza: 48,55. Confirmadasso com o fechamento de 24/3 em 48,50, momento que deveria ser aberta a posição comprada com objetivo nos 49,20. O trade foi perfeito, com o papel atingindo os 49,20 logo no dia seguinte. Mas vejam: como ultrapassou a resistência com muita força, o range do trade foi de R$ 0,70 (1,45%) para um risco no stop loss de 47,54 de R$ 0,96 (1,98%). Não sei se teria feito o trade, mas quem operou botou 1,45% no bolso em menos de 24 horas.

Agora é esperar pra definir nos 49,20. A tendência permanece firme e forte de alta. Se passar da resistência, vai ter os objetivos de 49,50 (resistência fraca) e 51,00 (0,6% e 3,65% respectivamente). Minha opinião é de que se furar rapidamente, com esse IFR acima de 70, deve sentir os 49,50. Se ficar acumulando um pouco mais, até recuar um pouquinho, acho que fura os 49,20 e ignora os 49,50 indo buscar mesmo os 51,00.

Hoje fez um candle doji, que pode indicar um repique na tendência de alta. O papel então poderia recuar até os 46,90 sem perder a terciária de alta. Caso o fechamento no próximo pregão fique abaxio do de hoje, pode-se fazer uma venda esperando o repique, com objetivo nos 46,90 e stop loss nos 48,20. Detalhe: papel em tendência primária, secundária e terciária de alta. E acelerando no after. Aqui é dedo no gatilho do stop, mas o mercado parece ser dos touros mesmo. Vamos ver.

E vamo que vamo!

Abs,

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8 comentários sobre “Análise Técnica em 26/03/10

  1. Doutor, temos que sistematizar as análises: A análise deverá ser semanal se as sugestões de operação forem semanais. Deverá ser diária se as sugestões forem diárias and so on.

    Aí você decide (ou pergunta pra sua esposa para ela mandar)

  2. Vou me posicionar nas estratégias. Uma pergunta a todos do blog. O que vocês acham das Small caps?

    1. Acho que o assunto SMALL CAPS merece um post (ou dois) mais explicativo. Vamos postá-lo nesta semana ainda.

    2. Dr. Foronda, eu tenho estudado um pouco sobre Valuation e sua aplicação em Small Caps, porém, ainda não tenho intenção de operar com elas, nem muita propriedade para discorrer sobre o assunto.
      Conto com os posts prometidos pelo Mestre Evaldo para melhor esclarecimento sobre o assunto.

  3. Dr. Calderon, estou fazendo uma análise posterior de seus posts e estou impressionado com a precisão dos acertos. Meus parabéns pelas análises certeiras tempestivas!

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